後浪來了,“年輕人”成爲百億私募天團主力軍

Posted by on 22 11 月, 2020


後浪來了,“年輕人”成爲百億私募天團主力軍

(原標題:後浪來了,“年輕人”成爲百億私募天團主力軍)

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今年以來,不少私募紛紛突破百億規模,據私募排排網近日公佈的數據,目前百億私募數量已經達到了62家,相較於去年年底時的37家,增長率高達67.57%。

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除了數量暴增之外,觀察近期公佈的名單可見,百億私募天團“年輕化”的特徵越來越明顯了。

數據顯示,目前現存的62家百億私募中,成立於2011年以前的老牌私募一共僅有8家,佔比僅爲12.9%,同時2015年以來成立的合計有22家,佔比35.48%。其中,最爲“年輕”的當屬去年7月份纔剛剛成立的衍復投資。

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圖表:百億私募成立時間分佈情況

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數據來源:私募排排網

衍復投資成立於2019年7月25日,同年11月11日在中國基金業協會登記備案,12月23日成立了首批兩隻產品“衍復中性三號”和“衍復中性六號”。自此之後,公司開始密集發行新產品,管理規模隨之快速攀升,並在今年10月份成功晉升爲百億私募。根據中國基金業協會公佈的數據,截至今年11月21日,衍復投資一共已經備案了118只私募產品。

同樣年輕的百億私募還有2018年一季度成立的禮仁投資、上汽頎臻(上海)資產、磐灃投資、寧泉資產等。

值得注意的是,近年來快速晉升的這些百億私募,很多都是“來頭不小”。

比如衍復投資的創始人高亢曾就職於DRW Holdings(2009-2010) 和Two Sigma Investments(2010-2014)。 回國後,曾在另外一家百億量化私募上海銳天投資任合夥人兼投資總監(2015-2019)。北京磐灃投資於2018年1月底正式成立,公司執行事務合夥人張健曾在2011年10月-2017年7月就職於另外一傢俬募上海磐信投資擔任基金經理,而上海磐信投資旗下的多隻產品都是以磐灃命名的。

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另外,上汽頎臻資產由上汽集團股權投資100%控股,實際控制人爲上汽集團;禮仁投資是高瓴資本的二級市場投資平臺;寧泉資產則是興全基金前總經理楊東“奔私”後創辦的私募。

業績方面,據朝陽永續數據,上述百億私募絕大部分的產品都沒有公開淨值數據,不過,從有淨值可查的部分產品收益數據來看,表現尚可,比如,寧泉資本的“寧泉特定策略1號”自2018年10月30日成立,至今年10月30日,兩年時間累計收益率爲73.4%。

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禮仁投資旗下今年4月16日成立的“卓越優選9期”以及“卓越優選10期”,成立前四個月的累計收益率都超過了25%,隨後淨值不再更新。“卓越領航1/2/3/4/5/6/7/8/9/19”等10只產品成立於今年6月1日,截至8月17日,累計收益率超過了15%,隨後淨值也沒有再更新。

時間再往前推,成立於2017,並且目前的管理規模已經逾百億的私募有煜德投資和正心谷資本,2016年成立並且當前管理規模已經超過100億的有盤京投資、聚鳴投資、於翼資產和寧波幻方量化等。

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不過,從歷史情況來看,很多私募的快速擴張,都與市場環境的配合密不可分,比如2015年伴隨着大牛市的到來,大量私募紛紛突破百億規模,據格上理財數據,截至當年6月底,百億私募的數量從2014年底的7家,暴增至28家,增長率高達300%。但是,好景不長,隨着市場行情的急轉而下,同年年底時,百億私募數量已經回落至21家。

事實上,今年以來,也已經出現部分新晉百億私募,隨後出現規模縮水的情況。比如今年3月份突破百億規模的華軟新動力,在今年9月份已經失守百億規模,目前也尚未迴歸百億私募之列。

這樣看來,這些“年輕”的百億私募在快速晉升以後,能否長期守住百億規模,甚至繼續擴張,一切都還是未知數。